发布时间:2018-10-17
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各有关单位、各项目负责人:
根据《华南农业大学预算预算执行进度管理办法(试行)》(华南农办【2016】98号)文件要求,现将我校1-9月国库集中支付资金支出执行进度情况及有关要求通报如下:
一、学校总体执行情况
2018年1-9月,我校国库集中支付(零余额)经费下达金额137,763.35万元支出金额为104,516.88万元,支出进度为75.87%。其中基本支出下达金额28,314.98万元,支出金额为 24,113.04万元,支出进度为85.16%;项目支出下达金额为82,969.68万元,支出金额为49,479.17万元,支出进度为59.64%。我校国库集中支付的基本支出超过我省支出进度,但项目资金支出进度未达到序时进度的要求,未支出总金额大,总支出进度慢。
二、学校项目资金支出情况
我校项目资金支出情况如下:2018年我校高水平大学建设专项资金总金额18,170万元,支出金额7,824.72万元,支出进度为43.06%;其中7个子项目支出进度已达100%,76个子项目支出进度在50%-99%,154个子项目支出进度在0.05%-50%,42个子项目支出进度为0%。2016-2018年中央支持高校建设专项资金,总资金为2,689.74万元,支出金额764.66万元,支出进度仅为28.43%;重点实验室等建设项目,总资金8,069.12万元,支出金额1,803.48万元,支出进度为22.35%。2016-2018年我校国库集中支付省级科研经费转拨基本户的额度,此类项目2018年涉及金额为35,877.06万元,支出金额为11,707.84万元,支出进度为32.63%。2018年华南农业大学专项经费总金额137,18.58万元支出金额2,352.48万元,支出进度17.15%,详见附件。
三、经费按部门执行情况
我校国库集中支付(零余额)资金牵头负责单位有23个,2018年1-9月总金额为66,165.48万元,总支出为21,361.37万元,支出进度为32.28%。按牵头负责单位汇总,执行情况如下表:
2018年国库集中支付(零余额)资金执行情况明细表 单位:元
序号 | 牵头负责单位 | 期初数 | 使用金额 | 当前余额 | 支出进度 |
1 | 科学技术处 | 240,016,454.86 | 56,180,946.36 | 183,835,508.50 | 23.41% |
2 | 人事处 | 117,967,759.24 | 50,175,338.63 | 67,792,420.61 | 42.53% |
3 | 人文社会科学处 | 5,301,107.48 | 2,215,234.40 | 3,085,873.08 | 41.79% |
4 | 后勤处(基建办) | 29,645,785.91 | 8,742,398.79 | 20,903,387.12 | 29.49% |
5 | 重点实验室建设办公室(含群体微生物中心) | 99,299,840.99 | 33,091,291.04 | 66,208,549.95 | 33.32% |
6 | 学生工作处(党委学生工作部) | 33,275,403.75 | 12,232,513.70 | 21,042,890.05 | 36.76% |
7 | 创新创业学院 | 1,979,903.10 | 352,662.12 | 1,627,240.98 | 17.81% |
8 | 测试中心 | 14,500,800.00 | 8,830,360.00 | 5,670,440.00 | 60.90% |
9 | 兽医学院 | 4,000,000.00 | 998,137.20 | 3,001,862.80 | 24.95% |
10 | 教务处 | 8,232,500.00 | 1,215,486.85 | 7,017,013.15 | 14.76% |
11 | 研究生院 | 51,213,704.44 | 27,613,512.79 | 23,600,191.65 | 53.92% |
12 | 发展规划处 | 5,610,000 | 0.00 | 5,610,000 | 0.00% |
13 | 国际教育学院 | 550,000.00 | 84,231.63 | 465,768.37 | 15.31% |
14 | 国际交流处 | 4,034,823.74 | 709,357.35 | 3,325,466.39 | 17.58% |
15 | 继续教育学院 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00% |
16 | 艺术学院 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00% |
17 | 广东农村政策研究中心 | 720,000.00 | 352,691.46 | 367,308.54 | 48.98% |
18 | 现代教育技术中心 | 5,000,000.00 | 1,181,820.00 | 3,818,180.00 | 23.64% |
19 | 国家农业制度与发展研究院 | 5,500,000.00 | 1,614,923.16 | 3,885,076.84 | 29.36% |
20 | 学报编辑部 | 99,528.80 | 14,706.05 | 84,822.75 | 14.78% |
21 | 财务处(中央支持地方发展专项) | 26,897,428.53 | 7,646,595.89 | 19,250,832.64 | 28.43% |
22 | 资产管理处 | 2,260,000.00 | 0.00 | 2,260,000.00 | 0.00% |
23 | 新农村发展研究院 | 4,399,799.99 | 361,565.22 | 4,038,234.77 | 8.22% |
四、有关要求
(一)牵头负责单位应高度重视财政资金预算执行,切实抓好支出进度。
省财政厅将严格落实部门存量资金考核挂钩制度,对支出进度慢、消化存量资金不力的单位,将按一定比例调减下一年度预算资金安排。2017年发布的新《预算法》第四十二条 【结转资金与结余资金】各级政府上一年预算的结转资金,应当在下一年用于结转项目的支出;连续两年未用完的结转资金,应当作为结余资金管理。按此规定,广东省财政厅对结余资金收回省财政后将不再转回学校。请各部门督促项目负责人尽快合理安排支出。
(二)各项目负责人抓紧办理合同执行及设备验收工作,请勿集中在年末办理报销业务。1、各项目负责人安排专人跟进采购报账事宜,包括合同签订、设备催收送货、设备验收、固定资产办理、财务报销等环节。2、进一步增强责任意识,按照“谁使用、谁负责”、“专款专用”的原则,对本单位资金承担监管和使用主体责任。坚决扼止利用真发票虚假事项报销财政资金;采取有效措施,全面梳理未支出清单,尽快制定资金支出使用计划,切实抓好支出进度,落实责任。
(三)根据支出情况,学校年末将按《华南农业大学预算预算执行进度管理办法(试行)》(华南农办【2016】98号)文件第十四条规定,分类对达不到进度要求的项目,按规定比例收回统筹。
特此通知。
联系人:刘烨,电话:85287730
附件:我校2018年1-9月国库集中支付(零余额)项目资金支出进度统计表-总表与23个分表 .xlsx
财务处
2018年10月16日