发布时间:2022-11-21
信息来源:
各学院、部处、各单位:
为做好学校2022年财务年终结账和决算工作,保证政府综合财务报告及时报送,现就年底结账的有关事项通知如下:
一、年终关账时间
2022年12月23日(星期五)下午17:00关闭网上财务平台、网上缴费平台,不再办理借款、缴费、报销、个人收入申报等业务。12月23日前请各单位提交网上预约报账单据,逾期未投递的网上预约单将统一作废。2023年系统开账时间另行通知。
二、开通零余额项目(含高水平建设专项资金)报账“绿色通道”
为加快零余额项目(含高水平建设专项资金)资金支付,财务处报账大厅(行政楼214)设2、3号窗口为零余额项目(含高水平建设专项资金)报账专窗。高水平建设专项项目名称标识“转/零A592”字样,其他零余额专项项目名称标识“零”字样。
三、做好年终账务清理工作
(一)清理核销往来款项
1.清理暂付款。各单位(各项目负责人)在关账日前及时办理还款及报账手续。
2.清理暂存款
请各单位(各项目负责人)根据财务处2022年11月17日”关于清理暂存款通知”或在“财务处主页来款信息”处认领校外单位汇来款,及时办理科研经费、专项经费入账质到期履约保证金退回等手续。对于挂账1年以上无人认领的来款,将按《华南农业大学暂存款管理办法》规定,统一收归学校统筹使用。
联系人:会计科(214房)吴晗,电话:85288032;资金管理科(117房)彭湛霞,电话:85280089。
(二)核销预借发票
请各单位(各项目负责人)及时核销预借发票,对于已经开具票据,款项已到学校,尚未认领该款项的事项,关账日前到会计核算科领取票据记账联并认领该款项;对于票据已经开具,受票方尚未付款的事项,催促受票方及时付款或退回已经开具的票据。
联系人:会计科税务工资办公室(212房)吴萍,电话:85285508。
(三)上交水电费、资源占用费、科研用地管理费
请各职能部门根据《华南农业大学公共资源有偿使用管理暂行办法》《华南农业大学校内教学科研基地管理办法》督促,各使用单位及个人上交学校资源占用费、应交水电费等公共资源费用。
(四)返纳工资和利润上缴
请资产经营公司及下属企业、继续教育学院、国际学院、后勤实体等单位按学校规定于12月20日前做好工资返纳及利润上缴工作。
联系人:经资委办公室(212房)杨玉林,电话:85285508。
(五)办理固定资产入账手续
为确保资产管理系统与财务系统的固定资产数据相符,对于已在资产管理系统登记的固定资产,请各单位(各项目负责人)于2022年12月23日前在财务网上综合服务平台完成网上预约报账工作。
联系人:会计科(214房)邱钧,电话:85285369;肖斐,电话:85288032。
(六)办理基建工程交付使用及转固手续
总务部基建处结合本年度基建计划和各类专项预算,核对基建项目,并按规定及时办理竣工竣工结算及交付使用等手续。
联系人:会计科(214房)林洁莹,电话:38632415
(七)做好人员经费发放
人力资源部、研究生院、本科生院,负责核对、检查当年工资津贴、社会保险、奖助学金等人员经费的发放及缴纳情况,当年发生的支出应在当年完成报销手续。
联系人:陈少倩,85280455;丘露平,电话:38632415
(八)非法人独立核算单位报送2022年财务决算报表时间
校医院、附属小学、幼儿园于2023年1月10日前报送
财务决算报表。
联系人:计划科(216房) 董绍娴电话:85287402
三、其他注意事项
各财政专项的报销截止时间为12月23日,各专项、特别是2022年需执行完毕的项目,负责人(单位)应加快预算执行进度,及时办理报账手续,注意资金使用效益,避免年底突击花钱现象。
如有变化另行通知。
财务处
2022年11月21日