各学院、部处、各单位：

为做好学校2023年财务年终结账、决算及政府综合财务报告编制等工作，现就年终结账有关事项通知如下：

一、年终关账时间

12月25日（星期一）下午17：00关闭财务网上综合服务平台、网上统一支付平台，不再办理借款、缴费、报销、个人收入申报、内部往来网上自助转账及网上无纸化投递业务等。请各单位（各项目负责人）于12月25日下午15:30前提交网上预约报账单据，逾期未投递的网上预约单将统一作废。2024年系统开账时间将另行通知。

二、做好零余额资金（含高水平建设计划专项资金）支付工作

体育馆建设项目、高水平大学建设专项资金项目、海外名师专项零余额项目（项目名称上标识“零”字，项目编码前三位为“223”字样）于本年度执行完毕，省财政厅将收回结余资金，不办理结转。财务处报账大厅(行政楼214室）开设2、3号窗口作为零余额项目（含高水平建设专项资金）“绿色通道”报账专窗，请各单位于12月20日下午15:30前提交零余额项目的网上预约报账单据。

三、年终账务清理工作

（一）核销往来款项

1. 清理暂付款（借款）。请各单位（各项目负责人）于12月25日前及时办理未核销暂付款（借款）的还款及报账手续。

2. 清理暂存款。请各单位（各项目负责人）在财务处网页“来款信息查询”、“财务网上综合服务平台—财务查询系统—来款信息”或手机端“华南农业大学紫荆e站—财务处直通车—财务信息查询—来款信息”中认领校外单位来款，并及时办理经费入账及到期保证金退回等手续。对于挂账1年以上无人认领的来款，将按《华南农业大学暂存款管理办法》（华南农办〔2018〕109号）规定，统一收归学校统筹使用。（联系人及电话：财务处会计科（行政楼214室）吴晗，85288032；资金科（行政楼117室）彭湛霞，85280089）。

（二）核销预借发票

请各单位（各项目负责人）及时核销预借发票，对于已开具票据、款项已到学校，但尚未认领该款项的事项，于12月25日前领取票据记账联并认领该款项；对于票据已经开具，受票方尚未付款的事项，催促受票方及时付款或退回已经开具的票据。（联系人及电话：财务处会计科（行政楼214室）18号窗丘露平，38632415）。

（三）基建工程交付使用及转固手续

请总务部（基建处）结合本年度基建计划和各类专项预算，核对基建项目，及时完成工程结算。请总务部、资产与实验室管理处协助办理竣工财务决算及固定资产转固等工作。（联系人及电话：财务处会计科（行政楼214室）17号窗林洁莹，38632415）。

（四）做好低值易耗品线上采购的结算工作

请采购招标中心、资产与实验室管理处于12月20日前完成2023年度低值易耗品线上采购的结算工作。

四、上交各类收入

（一）按批复的预算完成收入上缴工作

请教育发展基金会、资产经营公司、总务部后勤实体、继续教育学院、国际教育学院、劳动服务公司、科学研究院等单位于12月20日前，按照2023年度学校批复收入预算（年初已下发）完成收入上缴工作，确保学校2023年收入预算执行到位。（联系人及电话：财务处预算科（行政楼216室）董绍娴、冯汝婷，电话：85287402）。

（二）上交水电费、资源占用费、科研用地管理费

请各职能部门根据《华南农业大学公共资源有偿使用管理暂行办法》（华南农办〔2021〕115号）、《华南农业大学校内教学科研基地管理办法》（华南农办〔2022〕88号），督促各使用单位及个人及时上交学校水电费、资源占用费、科研用地管理费等费用。

（三）返纳工资和利润上缴

请资产经营公司及下属企业、继续教育学院、国际教育学院、总务部后勤实体等单位于12月20日前做好工资返纳及利润上缴工作。（联系人及电话：经资委办公室（行政楼212室）杨玉林，电话：85283437）。

五、做好人员经费发放工作

请人力资源处、党委学生工作部（研究生工作部）等单位做好当年工资津贴发放及社会保险等缴纳工作，当年发生的支出应在当年完成报销手续。请各单位于2023年12月18日前做好12月酬金发放报送及校内在职人员其他收入申报工作。（联系人及电话：财务处会计科（行政楼212室）陈少倩，85280455）。

请学生工作部（研究生工作部）做好发放学生国家奖助学金等发放工作，（联系人及电话：财务处会计科（行政楼117室）张蕗、李红艳，电话：85286508）。

六、其他注意事项

为规范财务工作，准确核算学校当年财务收支情况，当年票据当年报销，确因特殊原因当年无法报销的，请于2024年4月30日前提交报销。

          财务处

                                 2023年11月20日