各学院、部处、各单位：

为做好学校2022年财务年终结账和决算工作，保证政府综合财务报告及时报送，现就年底结账的有关事项通知如下：

一、年终关账时间

2022年12月23日（星期五）下午17：00关闭网上财务平台、网上缴费平台，不再办理借款、缴费、报销、个人收入申报等业务。12月23日前请各单位提交网上预约报账单据，逾期未投递的网上预约单将统一作废。2023年系统开账时间另行通知。

二、开通零余额项目（含高水平建设专项资金）报账“绿色通道”

为加快零余额项目（含高水平建设专项资金）资金支付，财务处报账大厅(行政楼214）设2、3号窗口为零余额项目（含高水平建设专项资金）报账专窗。高水平建设专项项目名称标识“转/零A592”字样，其他零余额专项项目名称标识“零”字样。

三、做好年终账务清理工作

（一）清理核销往来款项

1.清理暂付款。各单位（各项目负责人）在关账日前及时办理还款及报账手续。

2.清理暂存款

请各单位（各项目负责人）根据财务处2022年11月17日”关于清理暂存款通知”或在“财务处主页来款信息”处认领校外单位汇来款，及时办理科研经费、专项经费入账质到期履约保证金退回等手续。对于挂账1年以上无人认领的来款，将按《华南农业大学暂存款管理办法》规定，统一收归学校统筹使用。

联系人：会计科（214房）吴晗，电话：85288032；资金管理科（117房）彭湛霞，电话：85280089。

（二）核销预借发票

请各单位（各项目负责人）及时核销预借发票，对于已经开具票据，款项已到学校，尚未认领该款项的事项，关账日前到会计核算科领取票据记账联并认领该款项；对于票据已经开具，受票方尚未付款的事项，催促受票方及时付款或退回已经开具的票据。

联系人：会计科税务工资办公室（212房）吴萍，电话：85285508。

（三）上交水电费、资源占用费、科研用地管理费

请各职能部门根据《华南农业大学公共资源有偿使用管理暂行办法》《华南农业大学校内教学科研基地管理办法》督促，各使用单位及个人上交学校资源占用费、应交水电费等公共资源费用。

（四）返纳工资和利润上缴

请资产经营公司及下属企业、继续教育学院、国际学院、后勤实体等单位按学校规定于12月20日前做好工资返纳及利润上缴工作。

联系人：经资委办公室（212房）杨玉林，电话：85285508。

（五）办理固定资产入账手续

为确保资产管理系统与财务系统的固定资产数据相符，对于已在资产管理系统登记的固定资产，请各单位（各项目负责人）于2022年12月23日前在财务网上综合服务平台完成网上预约报账工作。

联系人：会计科（214房）邱钧，电话：85285369；肖斐，电话：85288032。

（六）办理基建工程交付使用及转固手续

总务部基建处结合本年度基建计划和各类专项预算，核对基建项目，并按规定及时办理竣工竣工结算及交付使用等手续。

联系人：会计科（214房）林洁莹，电话：38632415

（七）做好人员经费发放

人力资源部、研究生院、本科生院，负责核对、检查当年工资津贴、社会保险、奖助学金等人员经费的发放及缴纳情况，当年发生的支出应在当年完成报销手续。

联系人：陈少倩，85280455；丘露平，电话：38632415

（八）非法人独立核算单位报送2022年财务决算报表时间

校医院、附属小学、幼儿园于2023年1月10日前报送

财务决算报表。

联系人：计划科（216房） 董绍娴电话：85287402

三、其他注意事项

各财政专项的报销截止时间为12月23日，各专项、特别是2022年需执行完毕的项目，负责人（单位）应加快预算执行进度，及时办理报账手续，注意资金使用效益，避免年底突击花钱现象。

如有变化另行通知。

                       财务处

                          2022年11月21日