关于做好2022年年终结账工作的通知

各学院、部处、各单位：

为做好学校2022年财务年终结账、决算及政府综合财务报告编制等工作，现就年底结账的有关事项通知如下：

一、年终关账时间

12月26日（星期一）下午17：00关闭网上财务平台、网上缴费平台，不再办理借款、缴费、报销、个人收入申报等业务。请各单位于12月26日（星期一）下午17:30前提交网上预约报账单据，逾期未投递的网上预约单将统一作废。2023年系统开账时间另行通知。

二、年终账务清理

（一）清理核销往来款项

1.清理暂付款（借款）。各单位（各项目负责人）在关账日前及时办理还款及报账手续。

2.清理暂存款。请各单位（各项目负责人）在“财务处主页来款信息”处认领校外单位汇来款，及时办理科研经费、专项经费入账质到期履约保证金退回等手续。对于挂账1年以上无人认领的来款，将按《华南农业大学暂存款管理办法》规定，统一收归学校统筹使用。联系人：会计科（214房）吴晗，电话：85288032；资金管理科（117房）彭湛霞，电话：85280089。

（二）核销预借发票。请各单位（各项目负责人）及时核销预借发票，对于已经开具票据，款项已到学校，尚未认领该款项的事项，关账日前到会计核算科领取票据记账联并认领该款项；对于票据已经开具，受票方尚未付款的事项，催促受票方及时付款或退回已经开具的票据。联系人：会计科税务工资办公室（212房）吴萍，电话：85285508。

（三）基建工程交付使用及转固手续。请总务部（基建处）结合本年度基建计划和各类专项预算，核对基建项目，并按规定及时办理竣工竣工结算及交付使用、固定资产转固等手续。联系人：会计科（214房）林洁莹，电话：38632415。

三、上交各类收入

（一）按批复的预算完成上缴工作。请教育发展基金会、资产经营公司、总务部后勤实体、继续教育学院、国际教育学院、科学研究院等单位于12月23日前完成2022年度学校批复收入预算（年初已下发）上缴工作，确保学校2022年收入预算执行到位。联系人：预算科（216房）董绍娴、冯汝婷，电话：85287402。

（二）上交水电费、资源占用费、科研用地管理费。请各职能部门根据《华南农业大学公共资源有偿使用管理暂行办法》《华南农业大学校内教学科研基地管理办法》督促，各使用单位及个人上交学校资源占用费、应交水电费等公共资源费用。

（三）返纳工资和利润上缴。请资产经营公司及下属企业、继续教育学院、国际学院、后勤实体等单位按学校规定于12月20日前做好工资返纳及利润上缴工作。联系人：经资委办公室（212房）杨玉林，电话：85285508。

四、做好中央贴息设备贷款款项支付

请各相关单位于2022年12月26日前完成预约报账手续并提交报账材料，所需材料清单：1.发票及采购合同（一份原件和两份复印件）；2.采购计划表（在“采购管理系统”打印）；3.履约保证金到账单或履约保函；4.固定资产报增单；5.固定资产预约报销单（在“财务综合服务平台-网上报账系统-资产报销模块”填制后打印）。联系人：许淑娟(会计科)/38632415（行政楼214房16号窗），董绍娴（预算科）/85287402（行政楼216）。

五、做好零余额（含高水平建设计划专项资金）支付

开设零余额项目（含高水平建设计划专项资金）报账“绿色通道”。为加快零余额项目（含高水平建设专项资金）资金支付，财务处报账大厅(行政楼214）设2、3号窗口为零余额项目（含高水平建设专项资金）报账专窗。

高水平大学计建设专项资金项目、海外名师等其他以前年度下达的教育专项等零余额资金（项目名称上标识“零”字，项目编码前三位为“221”字样）本年度执行完毕，剩余资金将统筹收回，不办理结转。

六、做好人员经费的发放

请人力资源处、党委学生工作部（研究生工作部）等单位，负责核对、检查当年工资津贴、社会保险、奖助学金等人员经费的发放及缴纳情况，当年发生的支出应在当年完成报销手续。各单位于2022年12月16日前做好12月酬金发放报送及在职人员其他收入申报工作。联系人：陈少倩，85280455；丘露平，电话：38632415。

                       财务处

                          2022年12月7日